rumah MTS Format data bank klien salah. Penyelesaian masalah. Cara melihat pembayaran masuk yang diterima di akun saat ini

Format data bank klien salah. Penyelesaian masalah. Cara melihat pembayaran masuk yang diterima di akun saat ini

Perhatian!

Maksud dari field Type Indicator (field 110 dari Payment Order) telah diubah sesuai dengan Instruksi Bank Sentral tanggal 5 Juli 2017 N 4449-U.

Di bidang TypeIndicator saat mentransfer dana individu untuk melakukan pembayaran dengan mengorbankan anggaran sistem anggaran Federasi Rusia, "1" ditunjukkan. Dalam kasus lain, nilai atribut tidak ditentukan.

Di bawah ini adalah daftar kemungkinan string layanan, string bagian, pengidentifikasi yang diberikan padanya, sifat wajibnya selama pertukaran data.

	Perlu
alat peraga dokumen, atribut layanan file	dari 1C di Cl.	dari Cl. di 1C	pengenal Atribut	Lihat, maks. panjang	Catatan

Judul file
Tanda internal dari file pertukaran			1CCClientBankExchange
Informasi Umum
Nomor versi format pertukaran	Ya	Ya	Format Versi	garis	1.02
Pengkodean file	Ya	Ya	pengkodean	garis	Nilai yang mungkin: DOS jendela
Program pengirim	Ya	Tidak	Pengirim	garis
Program tujuan	Tidak	Ya	Penerima	garis
Tanggal pembuatan file	Tidak	Tidak	Tanggal pembuatan	DD. mm.yyyy
Waktu pembuatan file	Tidak	Tidak	Waktu penciptaan	hh:mm:ss

Informasi tentang kondisi untuk memilih data yang dikirimkan
Tanggal mulai interval	Ya	Ya	Mulai tanggal	DD. mm.yyyy
Tanggal akhir interval	Ya	Ya	Tanggal Akhir	DD. mm.yyyy	semua dokumen yang ada
Akun organisasi saat ini	Ya	Ya	Akun	20	Akun yang ditentukan disinkronkan pada interval yang ditentukan
Tipe dokumen (mungkin ada beberapa baris)	Tidak	-	Dokumen	garis	Nilai yang mungkin: Perintah pembayaran Surat kredit Permintaan pembayaran Pesanan koleksi

Bagian untuk mentransfer saldo rekening saat ini
Bendera bagian mulai			BagianPerhitunganAkun
Tanggal mulai interval	-	Ya	Mulai tanggal	DD. mm.yyyy	Dalam interval ini ditransmisikan
Tanggal akhir interval	-	Tidak	Tanggal Akhir	DD. mm.yyyy	semua dokumen yang ada
Akun organisasi saat ini	-	Ya	Akun	20
Saldo awal	-	Ya	Saldo Awal	gosok[.kop]	Nilai-nilai ini digunakan
Perputaran pembayaran masuk	-	Tidak	TotalDiterima	gosok[.kop]	untuk memverifikasi kredensial
Perputaran pembayaran keluar	-	Tidak	Total Dihapus	gosok[.kop]	dan untuk mengontrol penerimaan
Saldo akhir	-	Tidak	EndRemainder	gosok[.kop]	ekstrak dokumen
Bendera bagian akhir			EndPayAccount

Bagian dokumen pembayaran
Judul dokumen pembayaran
Bendera bagian mulai berisi jenis dokumen			BagianDocument=		Nilai yang mungkin: Perintah pembayaran Surat kredit Permintaan pembayaran Pesanan koleksi - dokumen perpindahan lainnya sesuai dengan R / C klien bank, misalnya, pesanan Bank
Nomor dokumen	Ya	Ya	Nomor	garis
Tanggal dokumen	Ya	Ya	tanggal	DD. mm.yyyy
Jumlah pembayaran	Ya	Ya	Jumlah	gosok[.kop]
Tanda terima dokumen pembayaran
Tanggal pembuatan tanda terima	-	Tidak	Tanggal penerimaan	DD. mm.yyyy	Tanda terima diserahkan
Waktu pembuatan tanda terima	-	Tidak	Waktu Penerimaan	hh:mm:ss	hanya dari Klien ke 1C
Isi kuitansi	-	Tidak	Tanda TerimaKonten	garis

Detail pembayar
Rekening pembayar saat ini	Ya	Ya	akun pembayar	20	Rekening giro pembayar di banknya, terlepas dari apakah bank ini memiliki penyelesaian langsung atau tidak
Tanggal pendebetan dana dari rekening	-	Ya	TanggalDinonaktifkan	DD. mm.yyyy	Ditunjukkan saat mendebit dana dari rekening klien bank
Pembayar	Ya	Tidak	Pembayar	garis	NPWP dan nama pembayar
NPWP pembayar	Ya	Ya	pembayarTIN	12	Nilai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dari Wajib Pajak ditunjukkan

Nama pembayar, halaman 1	Ya	Tidak	pembayar1	garis	Nama pembayar
Nama pembayar, halaman 2	Tidak	Tidak	pembayar2	garis	Rekening pembayar saat ini
Nama pembayar, halaman 3	Tidak	Tidak	pembayar3	garis	Bank pembayar
Nama pembayar, halaman 4	Tidak	Tidak	pembayar4	garis	Kota bank pembayar
Rekening pembayar saat ini	Ya	Tidak	Rekening Pembayaran Pembayar	20	Rekening koresponden dari bank pembayar
Bank pembayar	Ya	Tidak	Bank pembayar1	garis	RC dari bank pembayar
Kota bank pembayar	Ya	Tidak	Bank pembayar2	garis	RC kota bank pembayar
BIC dari bank pembayar	Ya	Tidak	pembayarBIC	9	BIC RC dari bank pembayar
Rekening koresponden dari bank pembayar	Ya	Tidak	Akun koresponden pembayar	20	Rekening koresponden RC bank pembayar

Detail penerima
Rekening giro penerima	Ya	Ya	Akun Penerima	20	Rekening giro penerima di banknya, terlepas dari apakah bank ini memiliki penyelesaian langsung atau tidak
Tanggal penerimaan dana ke rekening	-	Ya	Tanggal Diterima	DD. mm.yyyy	Ditunjukkan saat dana diterima di R / C klien bank
Penerima	Ya	Tidak	Penerima	garis	Penerima dalam satu baris
NPWP penerima	Ya	Ya	PenerimaTIN	12	Nilai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Penerima ditunjukkan
					Dalam hal penyelesaian tidak langsung:
nama Penerima	Ya	Tidak	Penerima1	garis	nama Penerima
Nama penerima, halaman 2	Tidak	Tidak	Penerima2	garis	Rekening giro penerima
Nama penerima, halaman 3	Tidak	Tidak	penerima3	garis	bank penerima pembayaran
Nama penerima, halaman 4	Tidak	Tidak	Penerima4	garis	Kota bank penerima manfaat
Rekening giro penerima	Ya	Tidak	Rekening Penyelesaian Penerima Manfaat	20	Rekening koresponden dari bank penerima
bank penerima pembayaran	Ya	Tidak	Bank Penerima1	garis	RC bank penerima
Kota bank penerima manfaat	Ya	Tidak	Bank Penerima2	garis	RC kota bank penerima
BIC dari bank penerima	Ya	Tidak	PenerimaBIC	9	BIC RC dari bank penerima
Rekening koresponden dari bank penerima	Ya	Tidak	Penerima Akun Koresponden	20	Rekening koresponden dari bank penerima

Rincian Pembayaran
Tipe pembayaran	Tidak	Tidak	Tipe pembayaran	garis	Nilai yang mungkin: Melalui surat telegrap Sangat Nilai lain dalam urutan yang ditetapkan oleh bank. Tersedia di dalam format elektronik nilainya ditunjukkan dalam bentuk kode yang ditetapkan oleh bank
Jenis pembayaran (jenis operasi)	Ya	Tidak	Jenis pembayaran	2	Penunjukan digital bersyarat dari dokumen ditunjukkan, sesuai dengan daftar yang ditetapkan oleh CBR simbol(sandi) dokumen yang disimpan pada rekening di lembaga kredit
Pengidentifikasi pembayaran unik	Tidak	Tidak	Kode	Maks. 25	Pengidentifikasi pembayaran unik ditunjukkan dalam kasus di mana itu diberikan oleh penerima dana atau 0 (nol)
Tujuan pembayaran	Tidak	Tidak	Tujuan pembayaran	garis	Penugasan pembayaran dalam satu baris
Tujuan pembayaran, halaman 1	Tidak	Tidak	TujuanPembayaran 1	garis	Tujuan pembayaran, dipecah menjadi
Tujuan pembayaran, halaman 2	Tidak	Tidak	TujuanPembayaran 2	garis	garis sendiri
Tujuan pembayaran, halaman 3	Tidak	Tidak	TujuanPembayaran 3	garis	oleh pengguna, jika
Tujuan pembayaran, halaman 4	Tidak	Tidak	TujuanPembayaran 4	garis	program pengirim memungkinkan
Tujuan pembayaran, halaman 5	Tidak	Tidak	TujuanPembayaran 5	garis	masukan multibaris
Tujuan pembayaran, halaman 6	Tidak	Tidak	TujuanPembayaran 6	garis	teks

Detail tambahan untuk pembayaran ke sistem anggaran Federasi Rusia					Informasi yang ditetapkan oleh Kementerian Federasi Rusia untuk pajak dan biaya, Kementerian Keuangan Federasi Rusia dan Komite Pabean Negara Federasi Rusia ditunjukkan
Status penyusun dokumen penyelesaian	Ya	Ya	Status kompiler	2	Kemungkinan nilai: 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15,16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 , 25 , 26
pos pemeriksaan pembayar	Ya	Ya	pembayar KPP	9	Kode alasan pendaftaran pembayar (KPP) atau 0 (nol)
Pos pemeriksaan penerima	Ya	Ya	Penerima KPP	9	Kode Alasan Pendaftaran Penerima (KPP) atau 0 (nol)
Indikator kode klasifikasi anggaran	Ya	Ya	indikator BCF	20	Nilai indikator kode klasifikasi anggaran (BCC) sesuai dengan klasifikasi pendapatan anggaran Federasi Rusia, terdiri dari 20 karakter (digit), sedangkan semua karakter BCC tidak dapat secara bersamaan mengambil nilai nol (" 0")
Kode OKTMO wilayah tempat dana dimobilisasi dari pembayaran pajak, iuran, dan pembayaran lainnya	Ya	Ya	OKATO	11	Nilai kode yang ditetapkan untuk wilayah formasi kota (wilayah antar-pemukiman) atau pemukiman yang merupakan bagian dari formasi kotamadya sesuai dengan Pengklasifikasi Wilayah Formasi Kota Seluruh-Rusia atau 0 (nol).
Indikator dasar pembayaran pajak	Ya	Ya	Basis Indikator	2	Indikator dasar pembayaran atau 0 (nol)
Indikator periode pajak / Kode otoritas pabean	Ya	Ya	Periode Indeks	10	Tentukan: indikator masa pajak atau 0 (nol) / kode otoritas pabean
Indikator nomor dokumen	Ya	Ya	Nomor Indeks	garis	Indikator nomor dokumen atau 0 (nol)
Indikator tanggal dokumen	Ya	Ya	Tanggal Indikator	DD. mm.yyyy	Indikator tanggal dokumen atau 0 (nol)
Kode Pembayaran (kolom 110 Perintah Pembayaran) sesuai Instruksi Bank Sentral 5 Juli 2017 N 4449-U
Kode pembayaran ditunjukkan saat mentransfer dana ke individu untuk melakukan pembayaran dengan mengorbankan anggaran sistem anggaran Federasi Rusia	Tidak	Tidak	Tipe Indeks		Saat mentransfer dana ke individu untuk tujuan melakukan pembayaran dengan mengorbankan anggaran sistem anggaran Federasi Rusia, diatur dalam bagian 5.5 dan 5.6 Pasal 30.5 Undang-Undang Federal N 161-FZ, "1" ditunjukkan. Dalam kasus lain, nilai atribut tidak ditentukan.

Detail tambahan untuk jenis dokumen tertentu
Urutan pembayaran	Tidak	Tidak	Prioritas	2
Periode penerimaan, jumlah hari	Tidak	Tidak	Jangka Waktu Penerimaan	nomor	Periode penerimaan
Jenis surat kredit	Tidak	Tidak	Jenis surat kredit	garis
Jangka waktu pembayaran (letter of credit)	Tidak	Tidak	Jangka waktu pembayaran	DD. mm.yyyy	Jangka waktu letter of credit
Ketentuan pembayaran, halaman 1	Tidak	Tidak	Ketentuan Pembayaran1	garis
Ketentuan pembayaran, halaman 2	Tidak	Tidak	Ketentuan Pembayaran2	garis
Ketentuan pembayaran, halaman 3	Tidak	Tidak	Ketentuan Pembayaran3	garis
Pembayaran dengan presentasi	Tidak	Tidak	PembayaranDenganMenyediakan	garis	Nama lengkap dan tepat dari dokumen yang digunakan untuk pembayaran berdasarkan letter of credit ditunjukkan
Ketentuan tambahan	Tidak	Tidak	Persyaratan Tambahan	garis	Ketentuan tambahan
Nomor rekening pemasok	Tidak	Tidak	Nomor Rekening Penjual	garis
Tanggal pengiriman dokumen	Tidak	Tidak	Tanggal PengirimanDoc	DD. mm.yyyy

Bendera bagian akhir			Akhir dokumen

Tanda akhir file			File Akhir

Untuk mengatur pertukaran dengan bank klien di 1C Accounting 8.3, Anda dapat menghubungi spesialis kami di, atau membuat pengaturan sendiri, dimulai dengan membuka "Laporan Bank dan Kasir-Bank".

Gambar 1

Di sini, di daftar dokumen, klik "LEBIH BANYAK-Siapkan pertukaran dengan bank."

Gbr.2

Menyiapkan pertukaran di 1C dengan bank klien untuk setiap akun perusahaan melibatkan pengisian bidang:

Organisasi;
Rekening bank yang dikelola;
Nama program. Di sini Anda perlu memilih program pengidentifikasi. Jika Anda bukan nama tersebut dalam daftar yang ditentukan, maka Anda harus memilih salah satu dari daftar yang disediakan;
Kami meresepkan nama file dari mana operasi untuk r / sch akan dimuat, dan file tempat mereka akan dimuat;
Pengkodean. 1C 8.3 dapat bertukar format DOS dan Windows, jadi kami menentukan pengkodean yang sesuai dengan bank klien.

Sekelompok atribut yang dapat diatur secara default:

Grup untuk mitra baru
artikel DDS.

Bagian bawah jendela:

Dalam unggahan, kami menunjukkan dokumen mana yang akan dimasukkan dalam file dan akan dikontrol selama unggahan (kebenaran nomor dokumen dan keamanan pertukaran dengan bank).
Di Unduhan di sebelah kanan, kami mengaktifkan pembuatan otomatis elemen yang tidak ditemukan (mis., Saat mengunggah pernyataan, program akan secara otomatis membuat rekanan, kontrak, akun yang tidak ditemukan di direktori), serta menunjukkan " Tukarkan dengan bank” formulir sebelum mengunduh.
Kami segera mencatat bahwa setelah memuat dokumen harus dilakukan secara otomatis.

Gbr.4

Untuk mengunggah atau mengunduh dokumen dari bank klien, di jurnal "Laporan bank", klik "Bursa-LEBIH dengan bank".

Gbr.5

Opsi kedua adalah mengklik "Unduh" di tempat yang sama.

Gbr.6

Kami pergi ke jendela "Bertukar dengan bank".

Kami memilih tab "Mengirim ke bank", kami menemukan organisasi tempat kami perlu mengunggah dokumen, rekening bank, dan periode di mana kami mengunggah dokumen.

Gbr.7

Setelah itu, bagian tabular diisi dengan dokumen, sedangkan font merah berarti salah diisi, atau perintah pembayaran tidak valid. Warna hitam menunjukkan bahwa pengisian sudah benar, Anda dapat mengunggah ke file bank-klien.

Gbr.8

Saat memilih dokumen yang perlu diunggah ke Bank Klien, beri tanda centang di depannya. Di bidang "Unggah file ke bank", tentukan jalur unggah dan klik "Unggah".

Gbr.9

File telah diunggah.

Gbr.10

Bagian tabular akan diisi dengan data dari file, sedangkan garis dengan font merah menunjukkan bahwa program tidak menemukan data di direktori (r / akun, rekanan dengan mencocokkan TIN dan KPP), yang perlu mendistribusikan tanda terima atau dokumen penghapusan. Dokumen yang didistribusikan dengan benar disorot dalam warna hitam.

Gbr.11

Jika Anda mencentang "Pembuatan dokumen otomatis tidak ditemukan" dalam pengaturan pertukaran dengan klien bank, program akan secara otomatis membuat objek tidak ditemukan, jika "Pembuatan dokumen otomatis tidak ditemukan" - tombol "Buat tidak ditemukan" akan aktif, dimana log "Pembuatan objek tidak ditemukan" tersedia.

Gbr.12

Di sini, dengan mengklik tombol "Buat", Anda dapat membuat semua objek atau memilih objek tertentu yang ingin Anda buat.

Gambar 13

Setelah objek yang dibuat tidak ditemukan, kami memilih dengan mencentang dokumen dari pernyataan yang ingin kami unduh. Klik "Unduh".

Gbr.14

Setelah diunduh, kita dapat melihat "Unduh Laporan".

Gbr.15

Ini berisi informasi tentang dokumen yang dimuat dan dibongkar ke dalam program.

Gbr.16

Gbr.17

Anda dapat melihat dokumen yang diunggah di blok "Laporan bank dan meja kas-Bank".

Gbr.18

Dokumen yang diunggah akan ditampilkan di jurnal "Laporan bank", dokumen yang sudah diisi akan ditandai dengan tanda centang hijau.

Gbr.19

Apakah itu untuk mengatur pertukaran langsung dengan bank, Anda perlu menggunakan layanan DirectBank *. Karena kondisi kerja ditetapkan oleh bank, Anda perlu mengetahui parameter pengaturan dari bank Anda.

*DirectBank adalah teknologi alternatif untuk mengatur interaksi antara perusahaan dan bank. Sebanyak 40 bank mendukung teknologi ini dan sejumlah konfigurasi dasar 1C.

File kesalahan dibuat secara otomatis pada setiap operasi impor.
File dibuat di direktori yang sama dengan file yang diimpor. Nama file sama dengan file yang diimpor. Ekstensinya adalah "err".
Setiap baris file adalah pesan kesalahan yang terpisah
Jika kesalahan kritis ditemukan selama proses impor, maka eksekusi dihentikan dengan entri yang sesuai di file err. Akibatnya, file kesalahan mungkin tidak menyebutkan semua kemungkinan kesalahan dalam file impor, jika eksekusi "tidak mencapai" mereka.
Setiap baris file adalah output dalam format berikut:
<Номер ошибки>, Garis<Номер строки>, <Описание ошибки>
Contoh:
9, Baris 2, Versi tidak valid "2.00" dari format file pertukaran.
Kemungkinan kesalahan:

nomor kesalahan	Kesalahan	Kapan?	Contoh deskripsi dalam file
1	Akhir file yang tidak terduga	Akhir file terdeteksi dan pemrosesan bagian saat ini tidak selesai.	Akhir file yang tidak terduga. Bagian "Perhitungan Bagian" belum selesai
2	Kunci tidak sesuai	Bagian tersebut menemukan pengidentifikasi atribut yang seharusnya tidak ada di bagian ini. (lihat "Struktur file pertukaran")	Kunci 'ReceiptDate' tidak valid di bagian 'SectionAccount'.
3	Tidak ada nilai yang ditetapkan	Kunci, yang disebutkan dalam "Struktur file pertukaran" sebagai wajib, tidak memiliki nilai.	Nilai untuk kunci wajib "PayerOKPO" di bagian "SectionDocument" tidak disetel.
4	Format tanggal tidak valid	Tanggal tidak dalam format hh.mm.yyyy	Format tanggal tidak valid untuk kunci "Tanggal" di bagian "SectionDocument" - "2.12.01". Tanggal harus dalam format "dd.mm.yyyy".
5	Terlalu panjang	Jumlah karakter dalam nilai kunci yang diproses lebih besar dari yang mungkin untuk tipe data ini	Panjang nilai untuk kunci "Penerima MFI" di bagian "SectionDocument" melebihi 6 karakter - "2143213".
6	Terlalu banyak presisi	Jumlah karakter desimal untuk nilai numerik melebihi batas yang diizinkan	Ketepatan nilai untuk kunci "Jumlah" di bagian "SectionDocument" melebihi 2 karakter - "123.456".
7	Tidak dapat membuka file	Terjadi kesalahan saat membuka file	Kesalahan membuka file D:\Users\Foxx\Sources\Sources 77UaP\1c_to_kl.txt
8	Format file tidak valid	Format file pertukaran tidak valid, mis. di baris pertama tidak ada pengenal "1CclientBankExchange"	Format file pertukaran tidak valid D:\Users\Foxx\Sources\Sources 77UaP\1c_to_kl.txt.
9	Versi file yang salah	Saat ini hanya file dengan format versi "1.00" yang diproses	Versi tidak valid "2.00" dari format file pertukaran.
10	Pengkodean salah	Pengkodean file berbeda dari yang dipilih oleh pengguna dalam prosedur impor. Misalnya, dalam file - "DOS", dalam prosedur impor - "Windows"	Encoding "DOS" dari file pertukaran salah.
11	Penerima tidak valid	Penerima informasi harus cocok dengan pengidentifikasi internal dari konfigurasi 1C tempat unduhan dilakukan. Itu. sistem "Klien- bank” harus “mengetahui” pengenal ini saat membuat file. Untuk periode pengembangan, hanya satu nilai yang dapat ditentukan dalam atribut "Penerima" pada header - " Akuntansi untuk Ukraina". Ini adalah konfigurasi di mana semua pekerjaan pengujian saat ini sedang dilakukan. Di masa depan, kumpulan nilai yang mungkin akan diperluas.	Salah penerima informasi "Program 1C". Hanya file yang ditujukan ke " Akuntansi untuk Ukraina".
12	R/s tidak disebutkan di judul	Baris "Penyelesaian" di header hilang: Sesuai dengan "Struktur file pertukaran", setiap akun penyelesaian harus disebutkan di header file di baris "Penyelesaian" dan untuk setiap akun harus ada bagian "Bagian Penyelesaian".	Rekening penyelesaian "12353212452332" tidak disebutkan dalam judul di baris "Akun penyelesaian".
13	Tidak cocok dengan "awal. sisa"	Saldo awal	Pada akun saat ini "12353212452332" saldo awal (123456.78) tidak sesuai dengan yang ditentukan dalam file (876543.21).
14	Tidak cocok dengan "con. sisa"	Saldo akhir untuk akun yang ditentukan di bagian "Akun Perhitungan Bagian" dari file pertukaran tidak cocok dengan data akuntansi di 1C	Pada akun saat ini "12353212452332" saldo akhir (123456.78) tidak sesuai dengan yang ditentukan dalam file (876543.21).
15	Tidak cocok dengan "total diterima"	Jumlah total dana yang diterima oleh akun yang ditentukan di bagian "Bagian Perhitungan Akun" dari file pertukaran tidak sesuai dengan data akuntansi di 1C	Pada rekening giro "12353212452332" jumlah total dana yang diterima (123456.78) tidak sesuai dengan yang ditunjukkan dalam file (876543.21).
16	Tidak cocok dengan "total dihapuskan"	Jumlah total dana yang didebit untuk akun yang ditentukan di bagian "Bagian Perhitungan Akun" dari file pertukaran tidak cocok dengan data akuntansi di 1C	Pada rekening giro "12353212452332" jumlah total dana yang didebet (123456.78) tidak sesuai dengan yang ditunjukkan dalam file (876543.21).
17	Periode salah menurut akun	Periode transfer dokumen untuk akun ini tidak sesuai dengan periode yang ditentukan di header file	Untuk akun saat ini "12353212452332", periode pemrosesan (01/01/2002-01/31/2002) tidak sesuai dengan yang ditentukan dalam file header (01/01/2002-28/02/2002).
18	Dokumen duplikat	Dokumen ini disebutkan dua kali dalam file	Dokumen pengeluaran digandakan Perintah pembayaran N234 tanggal 03/01/2002.
19	Mata uang salah	Saat ini, hanya pembayaran hryvnia yang didukung, mis. kode mata uang harus "980"	Mengunggah Dokumen dengan kode mata uang 410 tidak didukung.
20	Skor tidak diketahui	Akun penerima atau pembayar tidak ada di basis info 1C.	Rekening giro tidak dikenal 12455474356543.
21	Kunci yang diperlukan tidak ada	Satu atau beberapa atribut yang diperlukan tidak ada di bagian saat ini. (lihat "Struktur file pertukaran")	Tidak ada persyaratan wajib di bagian Bagian Dokumen: Pembayar LKM, Pembayar OKPO.
22	Tampilan dokumen salah	Pemrosesan jenis dokumen yang ditentukan dalam file tidak didukung.	Jenis dokumen "Aplikasi untuk letter of credit" ditentukan. Hanya dimungkinkan untuk mengunggah dokumen "Pesanan pembayaran" dan " Permintaan pembayaran-petunjuk".
23	Tidak ada bagian "Perhitungan Bagian"	Tidak ada bagian "Bagian Penyelesaian": Sesuai dengan "Struktur file pertukaran", setiap akun penyelesaian harus disebutkan di header file di baris "Akun Penyelesaian" dan untuk setiap akun penyelesaian harus ada bagian "Penyelesaian Bagian".	Untuk akun saat ini "12455474356543" tidak ada bagian "SectionSettlementAccount".
24	Jumlah dokumen salah	Jumlah sebenarnya dokumen dalam file dan nomor yang ditunjukkan pada judul di baris "Jumlah Dokumen" tidak cocok	Jumlah dokumen yang ditunjukkan dalam file header (34) berbeda dari jumlah dokumen sebenarnya (33).

Kami ditemukan: dokumen bagian string yang hilang, Kesalahan format file pertukaran, kesalahan format dokumen bagian baris hilang, kesalahan format file tukar dalam 1 detik, bagian akhir dokumen hilang di awal dokumen baris #1, dokumen tidak diimpor bagian akhir dokumen hilang, kesalahan format file tukar 1 detik 8 2, Format file salah 1C: bagian dokumen tidak ada , Baris atribut dokumen pembayaran tidak valid 41: Code=, File 1c_to_kl txt memiliki format yang tidak valid