Formato dei dati bancari del cliente errato. Risoluzione dei problemi. Come visualizzare i pagamenti in entrata ricevuti sul conto corrente

Attenzione!

La finalità del campo Indicatore Tipo (campo 110 dell'Ordine di pagamento) è stata modificata in conformità con l'Istruzione della Banca Centrale del 5 luglio 2017 N 4449-U.

Nel campo TypeIndicator durante il trasferimento di fondi individui al fine di effettuare pagamenti a spese dei bilanci del sistema di bilancio Federazione Russa, viene indicato "1". Negli altri casi, il valore dell'attributo non è specificato.

Di seguito è riportato un elenco di possibili stringhe di servizio, stringhe di sezione, identificatori ad esse assegnati, loro natura obbligatoria durante lo scambio dei dati.

Per impostare uno scambio con una banca cliente in 1C Contabilità 8.3, puoi contattare i nostri specialisti o configurare tu stesso le impostazioni, iniziando aprendo "Estratto conto bancario e cassiere-banca".

Fig. 1

Qui, nell'elenco dei documenti, fai clic su "ALTRO-Imposta scambio con la banca".

Fig.2

La creazione di uno scambio in 1C con una banca cliente per ogni conto di un'azienda comporta la compilazione dei campi:

• Organizzazione;
• Conto bancario mantenuto;
• Nome del programma. Qui è necessario selezionare un programma di identificazione. Se non sei il nome di tale nell'elenco specificato, devi selezionare uno qualsiasi dell'elenco fornito;
• Prescriviamo il nome del file da cui verranno caricate le operazioni per r/sch, e il file in cui verranno caricate;
• Codifica. 1C 8.3 può scambiare formati DOS e Windows, quindi specifichiamo la codifica corrispondente al client-bank.

Un gruppo di attributi che possono essere impostati per impostazione predefinita:

• Gruppo per nuovi partner
• Articoli DDS.

In basso della finestra:

• Nei caricamenti indichiamo quali documenti verranno inseriti nel file e verranno controllati durante il caricamento (la correttezza del numero del documento e la sicurezza dello scambio con la banca).
• Nei Download a destra attiviamo la creazione automatica degli elementi non trovati (ovvero al caricamento di un estratto conto il programma creerà automaticamente controparti, contratti, conti che non ha trovato nelle directory), oltre a mostrare il “Cambio con una banca” prima del download.
• Notiamo subito che dopo il caricamento i documenti devono essere effettuati in automatico.

Fig.4

Per caricare o scaricare documenti dalla banca cliente, nel giornale di registrazione “Estratto conto bancario”, fare clic su “ALTRO-Scambia con la banca”.

Fig.5

La seconda opzione è fare clic su "Download" nello stesso posto.

Fig.6

Andiamo alla finestra "Scambio con la banca".

Selezioniamo la scheda "Invio in banca", troviamo l'organizzazione per la quale dobbiamo caricare i documenti, il conto bancario e il periodo per il quale carichiamo i documenti.

Fig.7

Successivamente, la parte tabellare viene riempita di documenti, mentre il carattere rosso significa che è stato compilato in modo errato o che l'ordine di pagamento non è valido. Il colore nero indica che il riempimento è corretto, puoi caricare nel file banca-cliente.

Fig.8

Quando scegli i documenti che devono essere caricati nella Banca Cliente, metti un segno di spunta davanti a loro. Nel campo "Carica file in banca", specifica il percorso di caricamento e fai clic su "Carica".

Fig.9

Il file è stato caricato.

Fig.10

La parte tabellare verrà riempita con i dati del file, mentre le righe con carattere rosso indicano che il programma non ha trovato dati nelle directory (r/conto, controparte abbinando TIN e KPP), a cui è necessario distribuire ricevuta o documenti di cancellazione. I documenti correttamente distribuiti sono evidenziati in nero.

Fig.11

Se hai selezionato "Creazione automatica di documenti non trovati" nelle impostazioni di scambio con il cliente della banca, il programma creerà automaticamente oggetti non trovati, se "Creazione automatica di documenti non trovati" - il pulsante "Crea non trovato" sarà attivo, tramite il quale è disponibile il log "Creazione di oggetti non trovati".

Fig.12

Qui, facendo clic sul pulsante "Crea", puoi creare tutti gli oggetti o selezionare oggetti specifici che desideri creare.

Fig.13

Avendo creato oggetti non trovati, selezioniamo spuntando i documenti dalla dichiarazione che vogliamo scaricare. Fare clic su "Scarica".

Fig.14

Una volta scaricato, possiamo visualizzare il "Download Report".

Fig.15

Contiene informazioni sui documenti caricati e scaricati nel programma.

Fig.16

Fig.17

Puoi visualizzare i documenti caricati nel blocco "Banca e cassa-Estratti conto bancari".

Fig.18

I documenti caricati verranno visualizzati nel giornale di registrazione "Estratto conto bancario", quelli completati verranno contrassegnati con un segno di spunta verde.

Fig.19

È che per impostare uno scambio diretto con la banca, è necessario utilizzare il servizio DirectBank *. Poiché le condizioni di lavoro sono stabilite dalla banca, è necessario scoprire i parametri di impostazione dalla propria banca.

*DirectBank è una tecnologia alternativa per organizzare l'interazione tra un'impresa e una banca. Un totale di 40 banche supportano questa tecnologia e un certo numero di configurazioni 1C di base.

1. Un file di errore viene creato automaticamente ad ogni operazione di importazione.
2. Il file viene creato nella stessa directory del file importato. Il nome del file è lo stesso del file importato. L'estensione è "err".
3. Ogni riga del file è un messaggio di errore separato
4. Se vengono rilevati errori critici durante il processo di importazione, l'esecuzione viene terminata con la voce corrispondente nel file err. Di conseguenza, il file di errore potrebbe non menzionare tutto possibili errori nel file di importazione, se l'esecuzione "non li ha raggiunti".
5. Ogni riga del file viene emessa nel seguente formato:

   <Номер ошибки>, Linea<Номер строки>, <Описание ошибки>

   Esempio:

   9, Riga 2, Versione "2.00" non valida del formato del file di scambio.

6. Possibili errori:

Ci troviamo: documento di sezione stringa mancante, Errore formato file di scambio, errore di formato sezione di riga mancante documento, errore di formato del file di scambio in 1s, sezione mancante della fine del documento inizio del documento nella riga n. 1, documento non importato sezione di fine del documento mancante, errore di formato del file di scambio in 1s 8 2, Formato file errato 1C: sezione documento mancante , Riga attributo documento di pagamento non valido 41: Code=, Il file 1c_to_kl txt ha un formato non valido